基金资产净值的计算方式
累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经营管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。
基金估值是计算基金份额资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以交易日的平均价估值。
